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- 发布日期：2025-11-17 05:40 点击次数：141
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-113
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
对于提前赎回中金转债的第十一次
教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容委果、准确、圆善，莫得虚伪
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容教唆:
利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价钱为准。
的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”握有东谈主
翔实在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深
圳证券来去所摘牌。
“中金转债”握有东谈主握有的“中金转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在住手往畴昔前捣毁质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
收市后尚未实行转股的“中金转债”将按照 100.70 元/张的
价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者翔实投资
风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。公
司董事会愉快应用“中金转债”的提前赎回权力，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中金
转债”一皆赎回。同期，为确保本次“中金转债”提前赎回
事项的顺利进行，董事会授权公司措置层及干系部门肃穆办
理本次“中金转债”提前赎回的一皆干系事宜。现将联系事
项公告如下：
公司将按照深圳证券来去所（以下简称“深交所”）相
关礼貌及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公确立行
可调遣公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”
）
的商定实时履行后续审议设施和信息表示义务。敬请弘大投
资者翔实了解“中金转债”的干系礼貌，并热心公司后续公
告，翔实投资风险。
一、“中金转债”刊行上市或者
（一）经中国证券监督措置委员会证监许可〔2020〕1181
号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公确立行了 38,000,000
张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 380,000 万
元，期限 6 年。可调遣公司债券票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（二）经深交所“深证上[2020]703 号”文愉快，公司
交所上市来去，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）凭据联系礼貌和《召募阐明书》的商定，公司该
次刊行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可调遣为本公
司股份，启动转股价钱为 4.71 元/股，最新转股价钱为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价钱养息如下：
因公司 2020 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股养息为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股养息为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股养息为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股养息为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分拨，“中金转债”的转股价钱
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股养息为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
凭据公司《召募阐明书》干系要求礼貌，“中金转债”
的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部
分未转股的可调遣公司债券：
贯穿三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形，
则在养息前的往畴昔按养息前的转股价钱和收盘价策动，在
养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收盘价策动。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“中金转债”当期转股
价钱 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），凭据公司《召募
阐明书》的干系商定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会愉快应用“中金转债”的提前赎回权力，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中
金转债”一皆赎回。
同期，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进
行，董事会授权公司措置层及干系部门肃穆办理本次“中金
转债”提前赎回的一皆干系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
凭据《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，
“中
金转债”赎回价钱为 100.70 元/张（含息、含税）。策动过
程如下：
当期应计利息的策动公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣
公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的履行日期
天数（算头不算尾）
。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不
对握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的举座“中金转债”握有东谈主。
（三）赎回设施及技巧安排
公告，宣布“中金转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
全额赎回收尾赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中
国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，
“中金转
债”将在深交所摘牌。
达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转
债”握有东谈主资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可
转债托管券商径直划入“中金转债”握有东谈主的资金账户。
定的信息表示媒体上刊登赎回恶果公告和“中金转债”的摘
牌公告。
四、干系主体减握“中金转债”的情况
经核实，公司履行律例东谈主、控股推动、握股 5%以上的股
东、董事、高档措置东谈主员在“中金转债”知足本次赎回条件
的前 6 个月内，不存在来去“中金转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“中金转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过
托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作提倡债
券握有东谈主在陈说前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为
次陈说转股的，将归并策动转股数目。可转债握有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债
握有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转
债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股
的新增股份，可于转股陈说后次一往畴昔上市畅达，并享有
与原股份同等的权益。
六、备查文献
属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查主见；
南有色金属股份有限公司提前赎回可调遣公司债券的法律
主见书。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
